Prestação de contas, do extrato ao fechamento
O extrato entra, os comprovantes encontram o par, a caixa de obra é contada e a prestação fecha com o relatório.
Abra a prestação de quem gastou
Em Financeiro, Prestação de contas, toque em Nova prestação. Escolha o tipo (adiantamento, cartão corporativo ou caixa de obra), a pessoa e o período. A prestação abre vazia, esperando o extrato e os comprovantes.
Passo 1. Dados fictícios. Importe o extrato
Toque em Importar extrato e escolha o arquivo do banco ou do cartão: CSV, OFX, PDF ou o print do aplicativo. Cada linha vira um lançamento com data, hora, descrição e valor, e o saldo é conferido linha a linha.
Passo 2. Dados fictícios. Anexe os comprovantes
Toque em Anexar comprovantes e escolha as fotos ou PDFs dos cupons, todos de uma vez. O CLIMEX lê valor e data de cada um e procura no extrato a linha correspondente.
Passo 3. Dados fictícios. Confira os pares
Os lançamentos com comprovante aparecem como Conciliado, com o arquivo logo abaixo da descrição. Toque no arquivo para ver a foto recortada e conferir a leitura.
Passo 4. Dados fictícios. Resolva o que sobrou
Um gasto sem cupom não some: escolha a situação da linha (por exemplo, Sem comprovante) para que ele fique registrado como tal no fechamento.
Passo 5. Dados fictícios. Confira a semana
O recebimento é semanal. Com todas as linhas resolvidas, toque em Conferir a semana. Quando todas as semanas do período estão conferidas, a prestação fica Pronta para fechar.
Passo 6. Dados fictícios. Feche a prestação
Toque em Fechar e confirme. A prestação fechada não aceita alteração (só Reabrir, por quem tem permissão) e o relatório do período sai em PDF.
Passo 7. Dados fictícios.
Mostre a sua operação. A FRP mostra o CLIMEX nela.
Conte quantas obras, unidades ou equipamentos sua equipe atende. A demonstração é feita com o fluxo que você usa hoje.